- Автор темы
- #1

tf-artem
Участник
- Регистрация
- 02.12.2013
- Сообщения
- 246
- Реакции
- 5
Умение грамотно анализировать текущую ситуацию на графике и видеть торговые сигналы – это важный залог прибыльных валютных спекуляций, но это ещё далеко не всё. Немаловажными являются также такие факторы как грамотное управление своим капиталом и жёсткий контроль над своими эмоциями. Ниже приводится перечень правил, несоблюдение которых скажется не лучшим образом на Вашей торговле. Все они очень важны.
Правило 1 «Управление капиталом»
Если Вы будете рисковать в каждой сделке значительной частью своего капитала (депозита), то серия убыточных сделок подряд (а такое бывает даже у самых успешных трейдеров) может лишить Вас всех Ваших средств. Отсюда вывод – рисковать в одной сделке можно лишь небольшой частью своего капитала. Александр Элдер в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» рекомендует в одной сделке рисковать не более 2% своего капитала (то есть, если сработает ордер стоп-лосс с убытком, то Вы теряете 2% своих средств). Трейдеры, ворочащие миллионами долларов, вообще рискуют в одной сделке лишь 0,5-1% от общей суммы управляемых средств.
Но, на мой взгляд, это не совсем верно. Если Вы начинаете торговлю с нескольких сотен долларов, то, чтобы рисковать в одной сделке 1-2% от своего капитала, Вам следует использовать минимальные лоты. Убытки будут маленькими, но и прибыли тоже довольно-таки небольшими. И на то, чтобы нарастить свой капитал до более-менее приличной суммы может уйти очень много времени. Поэтому, рекомендую сначала рисковать в одной сделке 5-10% от своих средств, но по мере наращивания капитала, эту норму риска, безусловно, нужно будет плавно снижать (соразмерно увеличению капитала).
Правило 2 «Торговая система»
Торговать нужно строго по системе. Торговая система – это чёткий свод правил, сигналов по которым Вы открываете сделки, закрываете сделки, передвигаете ордер стоп-лосс и т.д. Если Вы сегодня открываете или закрываете сделку, используя линейный анализ, завтра по сигналу от одного компьютерного индикатора, послезавтра по сигналу от другого индикатора, то, поверьте, ничем хорошим это не кончится. Торговля, основанная на эмоциях, обречена на провал. О негативных эмоциях, мешающих трейдеру вести прибыльную торговлю, речь пойдёт ниже.
Обычно, чем проще торговая система, чем меньше в ней правил, тем легче следовать этой системе. Ни в коем случае во время торговли нельзя отступать от правил своей системы, поддаваться желанию открыть или закрыть сделку на эмоциях, а не по системе. Если сделка уже открыта, то для изменения торгового решения должны быть очень веские основания.
Правило 3 «Трейдинг – это серьёзная работа, а не азартная игра»
Валютные спекуляции – это не казино, не игровые автоматы. Желающих быстренько разбогатеть трейдингом ждёт разочарование. Сделки на валютном рынке – это СЕРЬЁЗНАЯ РАБОТА, требующая осмысливания текущей ситуации на рынке, усидчивости, трезвого принятия торговых решений. Азарту тут совсем не место. Если Вы вдруг почувствуете, что Вам постоянно хочется совершать сделки, то знайте – это азарт, и Вы не трейдер, а игрок. И рано или поздно Вы потеряете свой капитал. Трейдер не стремится постоянно совершать сделки. Если нет хорошей торговой ситуации, то трейдер воздерживается от открытия сделки.
Вот послушайте, что пишет в своей книге А.Элдер:
«Игра на бирже поначалу кажется делом простым. Но эта простота обманчива. Преуспев вначале, новичок уже считает себя непобедимым асом, действует бесшабашно – и проигрывает вчистую.
Хорошие трейдеры обычно трудолюбивы и сметливы. Как ни странно, их цель – не деньги. Их цель – умело вести торговлю. Тогда и деньги будут – как само собой разумеющееся. Преуспевающие трейдеры без устали оттачивают своё мастерство. Достичь личного совершенства для них важнее всяких денег».
Трейдингом нужно заниматься регулярно, ежедневно следить за ситуацией на рынке. Если Вы будете торговать от случая к случаю, по настроению, то успеха Вам не видать – Вы будете упускать хорошие ситуации для открытия сделок и влазить в рынок в неподходящие моменты. Трейдингу нужно отдаваться полностью, настройтесь на дальнюю дорогу – считайте, что Вы теперь будете трейдером всю оставшуюся жизнь. Мало того, трейдинг нужно любить. Любить даже когда у Вас идёт череда убытков. Если трейдинг Вас напрягает, бросайте это дело. Вы никогда не добьётесь хороших результатов в какой-либо деятельности, если она не доставляет Вам удовольствия.
Настоящий трейдер упорен в желании достичь успеха. Если идут убытки, трейдер их анализирует, делает работу над ошибками, совершенствует свою торговую систему. Нужно отличать упорство от упрямства. Если Вы получаете убытки, но не задумываетесь об их причинах, не делаете работу над ошибками, продолжаете торговать по убыточной системе (или вообще бессистемно), то Вы не упорный трейдер, а просто упрямый баран ?. Вовремя признавать свои ошибки и работать над ними – характерная черта успешного трейдера.
Правило 4 «Трейдер должен принимать решения сам»
Бывает такое, что трейдер решает открыть сделку, скажем на покупку, руководствуясь сигналами своей торговой системы. Но тут ему звонит знакомый и приводит кучу доказательств, что сейчас нужно не покупать, а продавать. Или о необходимости продажи вещает какой-нибудь «видный аналитик» с телеэкрана или на интернет-форуме. И вот наш трейдер дрогнул и продал… А цена пошла наверх.
Читать и слушать знатоков можно и нужно, тем более, если Вы ещё пока новичок. Но относиться ко всему нужно скептически и торговые решения следует принимать взвешенно. Если Вы уже разработали и оттестировали на исторических данных свою торговую систему, и пришли к выводу, что она эффективна, то тут вообще никого слушать, я считаю, не нужно. А надо просто следовать сигналам своей системы.
Правило 5 «Сохранение капитала»
Ваша первоочередная задача – не заработать на валютном рынке, как это ни странно, а сохранить имеющийся капитал. Поэтому ни в коем случае не следует открывать сделки (входить в рынок) в сомнительных ситуациях, не следует рисковать. Освоившись на рынке, Вы начнёте постепенно наращивать свой капитал, потом плавно увеличивать лоты и, уже тогда, прилично зарабатывать. Если же Вы изначально будете рисковать крупными суммами, открывать сделки без чётких торговых сигналов, то Вы быстро потеряете свой капитал.
Правило 6 «Не радоваться и не огорчаться»
Радоваться нужно когда жена родит сына (или, в крайнем случае, дочь ?). А во время валютных спекуляций не должно быть места ни радостям, ни огорчениям. Прибыли Вас не должны радовать, так как знайте, что за ними будут убытки. Убытки не должны огорчать, потому что за ними будут прибыльные сделки.
Неопытный трейдер, после серии прибыльных сделок, зачастую впадает в состояние эйфории и обманчивой самоуверенности. Начинает совершать более рискованные сделки, и рынок его неминуемо наказывает крупными убытками. А после серии убыточных сделок новичок нередко впадает в апатию, становится рассеянным и упускает действительно хорошие ситуации для открытия потенциально прибыльных сделок.
Помните, трейдинг – это просто работа. Чем меньше эмоций, тем лучше результат.
А.Элдер: «Один профессионал из Техаса пригласил меня однажды в свой офис, сказав: «Можешь хоть целый день просидеть напротив, не сводя с меня глаз, - всё равно не догадаешься, проиграл я сегодня две тысячи или выиграл». То есть он уже на том уровне, когда выигрыш – не триумф, а проигрыш – не позор. Он весь в игре, он шлифует своё мастерство, и деньги более не властны над его чувствами».
Правило 7 «О терпении»
Джек Швагер, книга «Новые маги рынка»: «Терпение является тем элементом, который, как подчёркивали ряд супертрейдеров, критически важен для успеха. Пожалуй, наиболее ярко об этом сказал Джеймс Роджерс: «Я просто жду, пока не увижу на тротуаре деньги, и затем всё, что мне надо сделать – это подойти, нагнуться и поднять их. А до этого времени я ничего не делаю».
Выше было сказано, что не следует открывать сделку в сомнительной ситуации, но, думаем, нужно ещё раз сказать об этом отдельно. Не обязательно постоянно быть в рынке. Воздержание от торговли при неясной рыночной картине – это тоже торговая тактика. Лучше ничего не заработать, чем получить убыток, согласитесь.
Правило 8 «Торговать нужно по тренду»
Попытка поймать откат против тренда имеет вероятность по оценке Уоррена Баффета — 25%, да и то если открывать сделку не в случайной точке, а в расчетной, например у уровня. Если не знаете кто такой Уоррен Баффет и сколько у него денег – погуглите про него информацию в Интернете.
Если Вы используете свечной анализ, то из этого правила есть исключения. По некоторым свечным моделям допускается открытие сделок против тренда.
Правило 1 «Управление капиталом»
Если Вы будете рисковать в каждой сделке значительной частью своего капитала (депозита), то серия убыточных сделок подряд (а такое бывает даже у самых успешных трейдеров) может лишить Вас всех Ваших средств. Отсюда вывод – рисковать в одной сделке можно лишь небольшой частью своего капитала. Александр Элдер в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» рекомендует в одной сделке рисковать не более 2% своего капитала (то есть, если сработает ордер стоп-лосс с убытком, то Вы теряете 2% своих средств). Трейдеры, ворочащие миллионами долларов, вообще рискуют в одной сделке лишь 0,5-1% от общей суммы управляемых средств.
Но, на мой взгляд, это не совсем верно. Если Вы начинаете торговлю с нескольких сотен долларов, то, чтобы рисковать в одной сделке 1-2% от своего капитала, Вам следует использовать минимальные лоты. Убытки будут маленькими, но и прибыли тоже довольно-таки небольшими. И на то, чтобы нарастить свой капитал до более-менее приличной суммы может уйти очень много времени. Поэтому, рекомендую сначала рисковать в одной сделке 5-10% от своих средств, но по мере наращивания капитала, эту норму риска, безусловно, нужно будет плавно снижать (соразмерно увеличению капитала).
Правило 2 «Торговая система»
Торговать нужно строго по системе. Торговая система – это чёткий свод правил, сигналов по которым Вы открываете сделки, закрываете сделки, передвигаете ордер стоп-лосс и т.д. Если Вы сегодня открываете или закрываете сделку, используя линейный анализ, завтра по сигналу от одного компьютерного индикатора, послезавтра по сигналу от другого индикатора, то, поверьте, ничем хорошим это не кончится. Торговля, основанная на эмоциях, обречена на провал. О негативных эмоциях, мешающих трейдеру вести прибыльную торговлю, речь пойдёт ниже.
Обычно, чем проще торговая система, чем меньше в ней правил, тем легче следовать этой системе. Ни в коем случае во время торговли нельзя отступать от правил своей системы, поддаваться желанию открыть или закрыть сделку на эмоциях, а не по системе. Если сделка уже открыта, то для изменения торгового решения должны быть очень веские основания.
Правило 3 «Трейдинг – это серьёзная работа, а не азартная игра»
Валютные спекуляции – это не казино, не игровые автоматы. Желающих быстренько разбогатеть трейдингом ждёт разочарование. Сделки на валютном рынке – это СЕРЬЁЗНАЯ РАБОТА, требующая осмысливания текущей ситуации на рынке, усидчивости, трезвого принятия торговых решений. Азарту тут совсем не место. Если Вы вдруг почувствуете, что Вам постоянно хочется совершать сделки, то знайте – это азарт, и Вы не трейдер, а игрок. И рано или поздно Вы потеряете свой капитал. Трейдер не стремится постоянно совершать сделки. Если нет хорошей торговой ситуации, то трейдер воздерживается от открытия сделки.
Вот послушайте, что пишет в своей книге А.Элдер:
«Игра на бирже поначалу кажется делом простым. Но эта простота обманчива. Преуспев вначале, новичок уже считает себя непобедимым асом, действует бесшабашно – и проигрывает вчистую.
Хорошие трейдеры обычно трудолюбивы и сметливы. Как ни странно, их цель – не деньги. Их цель – умело вести торговлю. Тогда и деньги будут – как само собой разумеющееся. Преуспевающие трейдеры без устали оттачивают своё мастерство. Достичь личного совершенства для них важнее всяких денег».
Трейдингом нужно заниматься регулярно, ежедневно следить за ситуацией на рынке. Если Вы будете торговать от случая к случаю, по настроению, то успеха Вам не видать – Вы будете упускать хорошие ситуации для открытия сделок и влазить в рынок в неподходящие моменты. Трейдингу нужно отдаваться полностью, настройтесь на дальнюю дорогу – считайте, что Вы теперь будете трейдером всю оставшуюся жизнь. Мало того, трейдинг нужно любить. Любить даже когда у Вас идёт череда убытков. Если трейдинг Вас напрягает, бросайте это дело. Вы никогда не добьётесь хороших результатов в какой-либо деятельности, если она не доставляет Вам удовольствия.
Настоящий трейдер упорен в желании достичь успеха. Если идут убытки, трейдер их анализирует, делает работу над ошибками, совершенствует свою торговую систему. Нужно отличать упорство от упрямства. Если Вы получаете убытки, но не задумываетесь об их причинах, не делаете работу над ошибками, продолжаете торговать по убыточной системе (или вообще бессистемно), то Вы не упорный трейдер, а просто упрямый баран ?. Вовремя признавать свои ошибки и работать над ними – характерная черта успешного трейдера.
Правило 4 «Трейдер должен принимать решения сам»
Бывает такое, что трейдер решает открыть сделку, скажем на покупку, руководствуясь сигналами своей торговой системы. Но тут ему звонит знакомый и приводит кучу доказательств, что сейчас нужно не покупать, а продавать. Или о необходимости продажи вещает какой-нибудь «видный аналитик» с телеэкрана или на интернет-форуме. И вот наш трейдер дрогнул и продал… А цена пошла наверх.
Читать и слушать знатоков можно и нужно, тем более, если Вы ещё пока новичок. Но относиться ко всему нужно скептически и торговые решения следует принимать взвешенно. Если Вы уже разработали и оттестировали на исторических данных свою торговую систему, и пришли к выводу, что она эффективна, то тут вообще никого слушать, я считаю, не нужно. А надо просто следовать сигналам своей системы.
Правило 5 «Сохранение капитала»
Ваша первоочередная задача – не заработать на валютном рынке, как это ни странно, а сохранить имеющийся капитал. Поэтому ни в коем случае не следует открывать сделки (входить в рынок) в сомнительных ситуациях, не следует рисковать. Освоившись на рынке, Вы начнёте постепенно наращивать свой капитал, потом плавно увеличивать лоты и, уже тогда, прилично зарабатывать. Если же Вы изначально будете рисковать крупными суммами, открывать сделки без чётких торговых сигналов, то Вы быстро потеряете свой капитал.
Правило 6 «Не радоваться и не огорчаться»
Радоваться нужно когда жена родит сына (или, в крайнем случае, дочь ?). А во время валютных спекуляций не должно быть места ни радостям, ни огорчениям. Прибыли Вас не должны радовать, так как знайте, что за ними будут убытки. Убытки не должны огорчать, потому что за ними будут прибыльные сделки.
Неопытный трейдер, после серии прибыльных сделок, зачастую впадает в состояние эйфории и обманчивой самоуверенности. Начинает совершать более рискованные сделки, и рынок его неминуемо наказывает крупными убытками. А после серии убыточных сделок новичок нередко впадает в апатию, становится рассеянным и упускает действительно хорошие ситуации для открытия потенциально прибыльных сделок.
Помните, трейдинг – это просто работа. Чем меньше эмоций, тем лучше результат.
А.Элдер: «Один профессионал из Техаса пригласил меня однажды в свой офис, сказав: «Можешь хоть целый день просидеть напротив, не сводя с меня глаз, - всё равно не догадаешься, проиграл я сегодня две тысячи или выиграл». То есть он уже на том уровне, когда выигрыш – не триумф, а проигрыш – не позор. Он весь в игре, он шлифует своё мастерство, и деньги более не властны над его чувствами».
Правило 7 «О терпении»
Джек Швагер, книга «Новые маги рынка»: «Терпение является тем элементом, который, как подчёркивали ряд супертрейдеров, критически важен для успеха. Пожалуй, наиболее ярко об этом сказал Джеймс Роджерс: «Я просто жду, пока не увижу на тротуаре деньги, и затем всё, что мне надо сделать – это подойти, нагнуться и поднять их. А до этого времени я ничего не делаю».
Выше было сказано, что не следует открывать сделку в сомнительной ситуации, но, думаем, нужно ещё раз сказать об этом отдельно. Не обязательно постоянно быть в рынке. Воздержание от торговли при неясной рыночной картине – это тоже торговая тактика. Лучше ничего не заработать, чем получить убыток, согласитесь.
Правило 8 «Торговать нужно по тренду»
Попытка поймать откат против тренда имеет вероятность по оценке Уоррена Баффета — 25%, да и то если открывать сделку не в случайной точке, а в расчетной, например у уровня. Если не знаете кто такой Уоррен Баффет и сколько у него денег – погуглите про него информацию в Интернете.
Если Вы используете свечной анализ, то из этого правила есть исключения. По некоторым свечным моделям допускается открытие сделок против тренда.