Почему так просто заработать на фондовом рынке и слить на Форексе?
Форекс-брокеры – самые активные рекламодатели в финансовой отрасли. Они привлекают клиентов с помощью широкой и профессиональной маркетинговой кампанией, предлагая:
Компании успешно используют преимущества Форекса, как единственного децентрализованного рынка, сочетая вышеперечисленные предложения с удобствами обслуживания в виде дистанционного открытия счета, простоты регистрации, множества способов пополнения и вывода.
Достаточно легко заметить, что практически вся реклама Форекс-брокеров крутится вокруг валютных спекуляций. Потенциальных клиентов убеждают в легкости заработка с помощью высокого плеча в режиме 24/5 работы рынка. Будущим трейдерам рассказывают про возможности торговли валютой с малых сумм, открывают центовые счета, предлагают качественно выполненные и простые в использовании торговые терминалы.
Форекс всегда на первом месте у брокеров, хотя среди инструментов фондовых акций часто гораздо больше, чем валют, также представлено большинство биржевых индексов. Будущего трейдера готовы бесплатно обучить множеству способов валютных спекуляций, но найти уроки по рынку акций у Форекс-брокера достаточно сложно.
Маркетинг делает свое дело, по данным «Коммерсанта» отчеты только 4-х Форекс-компаний с лицензиями ЦБ показывают значительное превосходство по частоте и количеству сделок фондового рынка. Порядка 49 тысяч клиентов проводят за квартал 2 млн транзакций на 3,2 трлн рублей.
При этом за трехлетнюю работу лицензированных (и ограничивших плечо сделок) по новому законодательству компаний, клиенты Форекс не смогли выйти в плюс и всегда сливались по итоговому результату счетов.
В то же время за 2021-й год по данным «Большой Тройки» фондовых брокеров РФ в плюсе оказались 71% клиентов, открывших свой счет впервые. Общий итог прибыльных результатов составил 79%.
Почему трейдеры сливаются на рынке Форекс?
Полная потеря депозита на рынке Форекс считается обычным делом, в отличие от фондовых трейдеров, среди валютных спекулянтов нет долгожителей без закрытого по стоп-ауту счета. С подачи Форекс-брокеров в сливе принято винить самих клиентов, называя причины:
Правила манименеджмента указывают на неизбежный слив депозита при открытии сделок с большим плечом. Однако Форекс-брокеры не только не ограничивают этот размер, как это делают фондовые компании, но и увеличивают предложение до 1 к 1000.
Ошибки исполнения стратегии неизбежны при ручной и даже автоматической торговле, если со временем их можно избежать, то смена стратегии – нерешаемая проблема для трейдера Форекс.
В начале работы он подбирает оптимальные параметры торговой системы, которые дают преобладание профитных сделок над убытками. В дальнейшем рост или падение волатильности, увеличение длительности боковых движений и/или доминирования трендов, приводят к появлению частому срабатыванию стоп-лосса.
Количество убытков нарастает и трейдеру придется подстраиваться под новый режим колебаний курсов валют, иначе депозит будет слит.
Логично предположить, анализируя вышеприведенные причины, что для заработка на рынке Форекс понадобится:
Фактически, любой начинающий форекс-трейдер обречен терять деньги, пока не обретет опыт, на который уйдут годы жизни и непрогнозируемое количество средств. Брокеры предлагают компенсировать эти потери путем инвестирования в социальный трейдинг.
Сервисы PAMM, LAMM, MAM-счетов предлагают трейдерам копировать сделки успешных управляющих различными удобными способами. Насколько может компенсировать убытки такой подход?
Очевидные преимущества фондового рынка перед спекуляциями на Форекс
Рынок акций торгуется с конца прошлого века, в одном и том же направлении роста фондового индекса DowJones(DJ) за этот огромный промежуток времени. Появление этого индикатора положило начало теории технического анализа написанной Чальзом Доу и дошедшей до наших дней без изменений.
Практически все последующие фондовые индексы, созданные по шаблонам Доу, показывают долгосрочный рост, открывая трейдерам уникальную возможность для разработки простых и надежных стратегий трейдинга, основанных на главной заповеди успешной торговли: «Trend is your friend».
Сравнение двух графиков самых популярных инструментов – индекса S&P500 и пары EURUSD, позволяет увидеть очевидную разницу:
Прибыльная стратегия следования за долгосрочным трендом S&P500
Популярность индекса S&P500 обеспечена алгоритмом создателей, выбравших 505 самых перспективных акций только американских компаний. Корзина включает в себя бумаги «широкого рынка» как перспективных технологических компаний, так и известных брендов.
В состав индекса S&P500 входят только фирмы с бизнес-моделями, производящими реальный продукт, там нет инвестфондов трастов и т.д. Именно этот фактор делает индекс такими популярным у трейдеров. S&P500 (US500) можно найти в составе инструментов почти любого Форекс-брокера.
С момента запуска в 1957 году при ретроспективном расчете «нулевой точки от 1941-го года, индекс показал максимальную просадку 30%. Это значит, что ордер на лонг S&P500, открытый в любой момент с плечом 1 к 3, выдержит любой кризис, оставив целым депозит.
Трейдерам», привыкшим торговать с плечами 1 к 1000 такой заработок покажется ничтожным, но зная величину просадки и направления тренда, можно применить тактику пирамиды. Инвестиции без вязкой стратегии с ежемесячным лонгом индекса на $ 300 принесут трейдеру $513 618 за 10 лет.
Эти цифры легко масштабировать, применив минимальный теханализ и тактику обратного Мартингейла. Сделки по растущему тренду можно открывать на откатах рынка, используя осцилляторы. Эти индикаторы обладают уникальным свойством изменения параметров в границах, ограниченных 0-100% (0-1).
Выше 80 (70)% и ниже 20 (30)% находятся зоны перекупленности и перепроданности , где возникает высокая вероятность коррекции или отскока тренда. На перепроданности можно добавлять позиции S&P500 к уже открытой позиции.
Самый популярные осцилляторы – RSI и Stochastic предлагают различную «точность» входа и количество сделок. Индикаторы можно использовать со стандартными параметрами на дневных свечах (D1), при добавлении новой позиции к уже открытому ордеру.
Важно не забывать ставить безубыток на предыдущие позиции. В этом случае трейдер не сольет депозит от резкого движения вниз. Сработавшие «в ноль» стоп-лоссы оставят в рынке один самый последний ордер, который с плечом 1 к 3 «переживет» любую просадку.
Если трейдер планирует «разгон» депозита, тогда он может использовать обратный Мартингейл, где позиция увеличивается с каждой новой сделкой пирамиды, при условии выхода в плюс предыдущей удерживаемой сделки.
Увеличение объема нового ордера потребует не должно нарушать правила манименеджмента. Поэтому стопы на предыдущие ордера придется «поднять» с уровня безубытка до минимального профита, покрывающего увеличение депозита последней позиции.
Заключение
В отличие от рынка Форекс, биржевые индикаторы не требуют прогноза рынка, из-за тренда акций который не меняется последние 120 лет. Выбор фондовых индексов, позволит начинающему трейдеру решить проблему выбора акций. Более того, корзина индикатора автоматически регулируется разработчиком, который добавляет и убирает бумаги по мере изменения финансовых показателей компаний.
Предсказуемость тренда фондового рынка, заранее известная величина потерь, позволяет применить несложные стратегии технического анализа. Этот факт значительно сокращает время обучения трейдера, а стабильность тренда позволяет исправить ошибки при совершении сделок.
