20.09.21 Распродажа!
Скидки на всё -20% -50% с 20.09.2021 по 30.09.2021

14.09.21 Обновление 21.093 индикатор VR Alert

13.09.21 Обновление 21.092 индикатор VR Alert

10.09.21 Обновление 21.090 индикатор VR Alert

13.08.21 Обновление 21.080 индикатор VR Sync Charts

10.08.21 Скидки на всё -20% -50% Акция с 10.08.2021 по 20.08.2021

30.07.21 Оплата VPS серверов от Trading-Go восстановлена.

30.07.21 Есть трудность при оплате VPS серверов от Trading-Go рекомендуем PayPal и WMZ, специалисты уже решают  проблему.

22.06.21 Скидки на всё -20% -50% Акция с 22.06.2021 по 15.07.2021

22.04.21 Обновление 21.040 стратегии VR System

13.04.21 Статья Тебя уже обманывают! Форекс мошенничество

21.03.21 Опубликована новая утилита VR Pivot

Применить

Закон Парето в форекс трейдинге

Закон Парето – это важная основа успеха во многих сферах деятельности, в том числе и на рынке форекс. Также его изучение включают в образовательные программы во многих университетах по всему миру.

Данный закон помогает грамотно распределять собственный капитал, время и другие ресурсы, с целью повышения эффективности развития своего дела и достижения максимальных результатов. Основная концепция заключается в том, что каждый человек может тратить меньше энергии и сил, но получать гораздо лучшие результаты. Для этого нужно просто сконцентрироваться на 20% самых важных факторов, которые дают 80% результата.

Парето закон

Происхождение закона Парето

«80% всех богатств принадлежит 20% населения» – именно так была сформулирована концепция изначально. Эту закономерность в конце 19-го века заметил социолог-экономист итальянского происхождения Вильфредо Парето. А в середине ХХ века американский инженер Джозеф Джуран предложил свою концепцию универсального принципа, который встречается в самых разных областях: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата».

Принцип 80/20 – это одна из наиболее рациональных и эффективный концепций для достижения максимальной продуктивности. По факту, он отражает неравномерность распределения причин и следствий. И вместо того, чтобы тратить ресурсы на несущественные задачи, можно сосредоточиться на основной деятельности, приносящей доход. Это одна из важнейших концепций современного бизнеса. Она также имеет высокую ценность в контексте торговли на рынке Форекс.

Стоит обратить внимание на то, что 80/20 – это не всегда строго точные цифры, они лишь отражают суть того, что первый показатель всегда значительно выше второго. И иногда эти значения могут отклоняться в ту или другую сторону, например, 90/10 или 70/30.

Прикладное значение закона Парето в разных сферах

Правило «80/20» нашло применение в управлении бизнесом и развитии стартапов.

Например:

  • на долю 20% клиентов компании приходится 80% продаж;
  • 20% сотрудников отвечают за 80% результатов;
  • в управлении проектами многие менеджеры отмечают, что первые 20% усилий, дают 80% успеха в будущем.

Таким образом, правило 80/20 может помочь менеджерам и владельцам бизнеса сосредоточить свой потенциал на действительно важных вещах.

Также в прошлом году было проведено интересное исследование, объектом которого стала Нигерия. Согласно многим показателям в середине нулевых это государство было сравнительно богатым (для своего региона), и обладало высоким потенциалом для роста благосостояния населения. Но эксперты выявили, что, начиная с 2006 года, ситуация никак не поменялась. 76% жителей страны продолжают находиться за гранью бедности, а оставшаяся часть – аккумулируют практически все национальные богатства, как это было и ранее.

В инвестировании правило 80/20 обычно означает, что:

  • 20% активов приносят 80% дохода портфеля;
  • с другой стороны, 20% активов могут принести 80% убытков.

Но есть альтернативный метод – попытаться сфокусировать портфель на тех 20% акций на более широком рынке, которые составляют 80% рыночной доходности. Однако из-за неопределенности потенциальных доходов этот метод трудно применить на практике. Акции по своей сути являются рискованными активами из-за непредсказуемости дальнейших результатов.

Один из методов использования правила 80/20 при наполнении портфеля –это сформировать 80% активов портфеля в менее волатильных инвестициях, таких как индексы или фонды. А остальные 20% вложить в рискованные акции. Тогда 80% инвестиций с меньшим риском принесут разумную безопасность, а 20% активов с более высоким риском, согласно позитивным прогнозам, обеспечат хороший рост.

Базовые правила успешных трейдеров

На основании закона Парето можно сформулировать базовые принципы, которые помогут начинающим трейдерам на ранних этапах взаимодействия с рынком:

  • 20% сделок принесут вам 80% прибыли, и 80% сделок принесут всего 20% прибыли.
  • За 20% времени, которое тратится на торговлю, вы заработаете 80% дохода, а за остальные 80% времени вы получите только 20% прибыли.

В целом, правила довольно простые и действенные. Самое сложное – это соблюдать их. Если бы большинство биржевых игроков использовали принцип Парето в практической торговле, они могли бы повысить показатели своей эффективности и войти в 20% лучших трейдеров.

Вышеупомянутые утверждения выступают только в качестве примеров. Но на их основании каждый трейдер может проанализировать разные аспекты своей торговли с точки зрения принципа 80/20. То есть в любом случае крайне важно использовать собственный опыт.

Парето закон

Принцип 80/20 в аналитике

Существует много способов, где трейдеры могут применить принцип 80/20. Это правило справедливо не только для анализа отчета о прибыли и убытках, но и для множества других аспектов трейдинга.

Торговые показатели

С точки зрения закона Парето можно проследить следующие показатели:

  • Из-за чего происходит большинство убытков?
  • Является ли большинство убыточных сделок следствием повторения одной и той же ошибки?
  • Большая часть убытков приходится на несколько сделок?

Личная эффективность

По принципу Парето можно анализировать такие параметры личной эффективности:

  • Сколько времени уходит на каждую задачу и какую пользу она приносит?
  • Какие ключевые задачи приводят к максимальным результатам в торговле?
  • Какие действия наиболее полезны при достижении желаемых результатов?

Рынок

С точки зрения широкого рынка закон Парето указывает на следующие закономерности:

  • 80% движений рынка – это шум, и 20% – реальный сигнал на открытие сделки;
  • 80% времени рынок находится в состоянии консолидации, а 20% – в импульсе.

Таким же образом можно проводить анализ эффективности выбранной стратегии. Например, 20% открытых сделок приносят 80% прибыли, а оставшиеся 80% сделок закрываются в ноль или с небольшим отклонением в любую сторону. Также важно отметить, что принцип Парето способен помочь трейдерам глубже понять свои собственные результаты и динамику развития на рынке.

Повышение эффективности

Согласно закону Парето, можно вывести несколько правил, которые позволят максимально повысить эффективность торговли:

  1. Если 80% рабочего времени тратится неэффективно, нужно найти слабые места и минимизировать их, чтобы сосредоточиться на выполнении задач, обеспечивающих результат.
  2. Если при составлении торгового плана поставлено много разных задач, то лучше отобрать и выполнить только 20% самых важных из них.
  3. Если не хватает времени на изучение рынка и торговлю, то скорее всего, от 80% «мешающих» дел можно отказаться без особого ущерба.
  4. 80% информации о трейдинге, которой завален интернет, только засоряют мозги. После получения определённого объема знаний, ценность дальнейшего изучения снижается.
  5. Только практика торговли на реальные деньги обеспечивает освоение 80% трейдерских навыков.

Психология в трейдинге

Правильный самоконтроль – это самый важный фактор успеха в трейдинге. Чтобы получать стабильную прибыль, нужно контролировать свои эмоции и трезво оценивать ситуацию, вместо того, чтобы поддаваться общей панике.

Поэтому именно развитию таких качеств нужно отдавать 80% времени. А оставшиеся 20% – посвятить активной торговле. При этом важно выбрать правильную стратегию, и соблюдать ее в любых обстоятельствах. Тут же снова можно вспомнить правило о том, что 80% движений рынка – это шум, и торговать нужно в оставшиеся 20% времени.

Таким образом правильный психологический настрой позволяет грамотно выстроить приоритеты. То есть выполнять только те действия, которые необходимы для получения максимальной прибыли, что в перспективе приведет к успеху.

Принцип 80/20 – это золотое правило трейдера. Оно позволяет сосредоточиться на наиболее важных и ценных, фундаментальных задачах, стратегиях и методах. Фокус – это единственный способ получить тотальное удовлетворение от успешно решенных задач, быть в «потоке», изучать и сохранять информацию, а также направлять свое внимание на конкретные цели.

Войти через
Сначала авторизуйтесь на сайте.
Спасибо. Ваш комментарий получен. После проверки мы его опубликуем.
Что-то пошло не так, авторизуйтесь, заполните все поля и попробуйте еще раз!
Выберите тип комментария!
Обратная связь Иконка наверх